Коротко
Движение денег и документ об основании поступления исследуются совместно. Схема переводов не заменяет первичные документы.
В этой статье 1 мин чтения
Начните с конкретного вопроса
Подтвердить источник одного поступления и исследовать движение средств между несколькими счетами — разные задачи. Определите период, спорные суммы и формат результата. Это позволяет согласовать объём и избежать исследования лишних данных.
Разделяйте движение и основание
Выписка отражает сведения об операциях по счёту. Договор, акт, документ о доходе или продаже имущества объясняет связанное с операцией основание. Исследование сопоставляет эти источники и отмечает расхождения.
Проверяйте каждое звено
Совпадение суммы ещё не доказывает, что это одни и те же средства. Учитываются даты, промежуточные операции, остатки и документы. Схема должна показывать основание связи, а не только соединять похожие переводы.
Фиксируйте границы вывода
В итоговом документе полезно отдельно указать подтверждённые источники, неустранённые расхождения и участки с недостатком данных. Недоступные выписки или документы нельзя заменить догадкой.