अनुरोध और पत्राचार
पूरा बैंक अनुरोध, सूचनाएँ, प्राप्ति तारीखें और पहले भेजे उत्तर।
खाता विवरण
सहमत अवधि के आवश्यक खातों के पूरे विवरण। उपलब्ध हों तो PDF और मशीन-पठनीय CSV/XLSX निर्यात।
लेनदेन के आधार
अनुबंध, चालान, स्वीकृति पत्र, भुगतान दस्तावेज़ और कार्य संबंधी स्पष्टीकरण।
घटनाक्रम
क्या, कब हुआ, कौन-सी राशियाँ और लेनदेन विवादित हैं तथा क्या स्थापित करना है।
केवल आवश्यक सामग्री दें
पासवर्ड, पुष्टि कोड और इंटरनेट बैंक की पहुँच न भेजें। दूसरों का अनावश्यक डेटा छिपाएँ। वही सामग्री दें जिसे देने का अधिकार है। बड़ी या विशेष संवेदनशील सामग्री का तरीका पहले तय करें।
सामग्री हस्तांतरण की शर्तेंकार्य टेम्पलेट
सामग्री की सूची और लेनदेन रजिस्टर
दो संपादनयोग्य Excel शीट: फ़ाइलें, उनकी पूर्णता और लेनदेन से संबंध। रजिस्टर में तारीख, मुद्रा, जमा, निकासी और मूल प्रविष्टि का संदर्भ है।
दस्तावेज़ और खातों के स्थायी कोड से फ़ाइल अपने पास भरें। भेजी जाने वाली जानकारी का दायरा कार्य के अनुसार तय करेंगे।
फ़ाइलों के नाम कैसे रखें
दस्तावेज़ प्रकार, अवधि या तारीख और स्पष्ट खाता संकेत दें। उदाहरण: “Statement_account-01_2026-09.pdf”। मूल फ़ाइलें सहेजें और केवल भाग दिया हो तो अलग बताएँ।
कौन-से प्रारूप सुविधाजनक हैं
दस्तावेज़ — PDF, DOCX, TXT; तालिकाएँ — CSV, XLSX; शुरुआती देखने के लिए चित्र। फ़ॉर्म अधिकतम 10 फ़ाइलें लेता है: प्रत्येक 10 MB, कुल 15 MB तक।