Requerimiento y correspondencia
Requerimiento bancario completo, notificaciones, fechas de recepción y respuestas ya enviadas.
Extractos
Extractos completos de las cuentas necesarias del período acordado. Si están disponibles, PDF y exportación legible por máquina CSV/XLSX.
Fundamentos de las operaciones
Contratos, facturas, actas, documentos de pago y explicaciones pertinentes para el encargo.
Cronología
Qué ocurrió, cuándo, qué importes y operaciones se discuten y qué debe establecerse.
Entregue solo lo necesario
No envíe contraseñas, códigos de confirmación ni acceso a la banca electrónica. Oculte los datos innecesarios de terceros. Entregue materiales de los que tenga derecho a disponer. Acuerde previamente cómo entregar un conjunto voluminoso o especialmente sensible.
Condiciones de entrega de materialesPlantilla de trabajo
Inventario de materiales y registro de operaciones
Dos hojas de Excel editables: archivos, su integridad y su relación con las operaciones. El registro incluye fechas, moneda, abonos, cargos y referencia al registro original.
Rellene el archivo en su propio equipo utilizando códigos estables de documentos y cuentas. Acordaremos los datos a entregar según el encargo.
Cómo nombrar los archivos
Indique el tipo de documento, el período o la fecha y un identificador claro de la cuenta. Por ejemplo: «Extracto_cuenta-01_2026-09.pdf». Conserve los originales e indique por separado si solo aporta una parte del documento.
Formatos recomendados
Para documentos: PDF, DOCX y TXT; para tablas: CSV y XLSX; para una primera revisión: imágenes. El formulario acepta hasta 10 archivos, de hasta 10 MB cada uno y 15 MB en total.