الطلب والمراسلات
طلب المصرف كاملاً والإشعارات وتواريخ الاستلام والردود المرسلة سابقاً.
الكشوف
الكشوف الكاملة للحسابات المطلوبة خلال الفترة المتفق عليها. وعند توافرها: PDF وملف قابل للقراءة الآلية CSV/XLSX.
أسس المعاملات
العقود والفواتير والمحاضر ومستندات الدفع والتوضيحات المرتبطة بالمهمة.
التسلسل الزمني
ما الذي حدث ومتى، وما المبالغ والمعاملات المتنازع عليها، وما المطلوب تحديده.
لا تسلّم إلا اللازم
لا ترسل كلمات المرور أو رموز التأكيد أو صلاحيات الوصول إلى المصرف الإلكتروني. وأخفِ بيانات الأطراف الثالثة الزائدة. وسلّم المواد التي يحق لك التصرف فيها. واتفق مسبقاً على طريقة تسليم مجموعة كبيرة أو شديدة الحساسية.
شروط تسليم الموادنموذج عمل
قائمة المواد وسجل المعاملات
ورقتا Excel قابلتان للتحرير: الملفات واكتمالها وصلتها بالمعاملات. ويتضمن السجل التواريخ والعملة والمبالغ الواردة والمخصومة والإحالة إلى القيد الأصلي.
املأ الملف محلياً باستخدام رموز ثابتة للمستندات والحسابات. ونتفق على نطاق المعلومات المنقولة بحسب المهمة.
كيفية تسمية الملفات
اذكر نوع المستند والفترة أو التاريخ ورمزاً واضحاً للحساب. مثلاً: «Statement_account-01_2026-09.pdf». واحفظ الملفات الأصلية، واذكر بصورة منفصلة إن كنت تقدم جزءاً من المستند فقط.
الصيغ المناسبة
للمستندات: PDF وDOCX وTXT؛ وللجداول: CSV وXLSX؛ وللاطلاع الأولي: الصور. ويقبل النموذج حتى 10 ملفات، كل منها حتى 10 ميغابايت، والإجمالي حتى 15 ميغابايت.